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兴银现金添利C 018092
货币型-普通货币 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人、张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4437 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2941 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2944 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5881 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3001 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2944 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0715 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2958 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2752 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2948 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8872 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2952 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2928 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2930 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2940 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5848 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2918 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2896 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2902 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2909 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。