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博时利发纯债债券C 018091
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1240累计 1.2432净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1240 | 1.2432 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1237 | 1.2429 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1228 | 1.2420 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1221 | 1.2413 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1225 | 1.2417 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.2426 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1223 | 1.2415 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1229 | 1.2421 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1216 | 1.2408 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.2408 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1208 | 1.2400 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1203 | 1.2395 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1194 | 1.2386 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1192 | 1.2384 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1188 | 1.2380 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 1.2376 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 1.2375 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1186 | 1.2378 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1187 | 1.2379 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1186 | 1.2378 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。