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鹏华信用债6个月持有期债券C 018084
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 王志飞、李政申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0764累计 1.0764净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0764 | 1.0764 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0766 | 1.0766 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0768 | 1.0768 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0766 | 1.0766 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0755 | 1.0755 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0754 | 1.0754 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0756 | 1.0756 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0757 | 1.0757 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.0754 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0753 | 1.0753 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0745 | 1.0745 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0747 | 1.0747 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0742 | 1.0742 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0743 | 1.0743 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0735 | 1.0735 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0732 | 1.0732 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0733 | 1.0733 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0730 | 1.0730 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0732 | 1.0732 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。