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鹏华信用债6个月持有期债券A 018083
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 王志飞、李政申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0869累计 1.0869净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0869 | 1.0869 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0857 | 1.0857 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0856 | 1.0856 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0857 | 1.0857 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0858 | 1.0858 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0855 | 1.0855 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0854 | 1.0854 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0845 | 1.0845 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0848 | 1.0848 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0843 | 1.0843 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0834 | 1.0834 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0835 | 1.0835 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0832 | 1.0832 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.0833 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 1.0830 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0831 | 1.0831 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0833 | 1.0833 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0835 | 1.0835 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0834 | 1.0834 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。