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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 018078
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2464累计 1.2464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2464 | 1.2464 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2687 | 1.2687 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2758 | 1.2758 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2772 | 1.2772 | −5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3547 | 1.3547 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3096 | 1.3096 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2906 | 1.2906 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2980 | 1.2980 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3326 | 1.3326 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3351 | 1.3351 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3420 | 1.3420 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2816 | 1.2816 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2646 | 1.2646 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2440 | 1.2440 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2518 | 1.2518 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2689 | 1.2689 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2252 | 1.2252 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2419 | 1.2419 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2744 | 1.2744 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2962 | 1.2962 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。