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国泰产业精选混合A 018073
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王阳、邱晓旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9413累计 0.9413净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9413 | 0.9413 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9587 | 0.9587 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9702 | 0.9702 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9798 | 0.9798 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9742 | 0.9742 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0199 | 1.0199 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0060 | 1.0060 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9988 | 0.9988 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0221 | 1.0221 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0464 | 1.0464 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0473 | 1.0473 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0500 | 1.0500 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0186 | 1.0186 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0089 | 1.0089 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0029 | 1.0029 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0021 | 1.0021 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0084 | 1.0084 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9913 | 0.9913 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0213 | 1.0213 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。