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国金中债1-5年政策性金融债C 018068
指数型-固收 · 国金基金 · 基金经理 谢雨芮、雷杨娟 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.0988净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0488 | 1.0988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0489 | 1.0989 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0485 | 1.0985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0484 | 1.0984 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0478 | 1.0978 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.0974 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0476 | 1.0976 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0486 | 1.0986 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0474 | 1.0974 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0477 | 1.0977 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0462 | 1.0962 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0460 | 1.0960 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0455 | 1.0955 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0452 | 1.0952 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0447 | 1.0947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0947 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0444 | 1.0944 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0442 | 1.0942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0941 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。