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国金中债1-5年政策性金融债A 018067
指数型-固收 · 国金基金 · 基金经理 谢雨芮、雷杨娟 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0526累计 1.1026净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0526 | 1.1026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0526 | 1.1026 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0522 | 1.1022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0522 | 1.1022 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0516 | 1.1016 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0511 | 1.1011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.1013 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0523 | 1.1023 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.1011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.1013 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0497 | 1.0997 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0491 | 1.0991 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0488 | 1.0988 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0484 | 1.0984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0484 | 1.0984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0481 | 1.0981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0479 | 1.0979 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0477 | 1.0977 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0479 | 1.0979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。