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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 018065
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7087累计 1.7087净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7087 | 1.7087 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7097 | 1.7097 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7022 | 1.7022 | +1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6791 | 1.6791 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6829 | 1.6829 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6877 | 1.6877 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6913 | 1.6913 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6902 | 1.6902 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7005 | 1.7005 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6995 | 1.6995 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6761 | 1.6761 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6759 | 1.6759 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6576 | 1.6576 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6661 | 1.6661 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6719 | 1.6719 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6803 | 1.6803 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6657 | 1.6657 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6754 | 1.6754 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6838 | 1.6838 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6932 | 1.6932 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。