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汇添富中证上海国企ETF联接C 018061
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证上海国企指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9005累计 0.9005净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9005 | 0.9005 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9070 | 0.9070 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9056 | 0.9056 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9012 | 0.9012 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9042 | 0.9042 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8956 | 0.8956 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8923 | 0.8923 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9009 | 0.9009 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9123 | 0.9123 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9169 | 0.9169 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9139 | 0.9139 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9079 | 0.9079 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8995 | 0.8995 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9023 | 0.9023 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9008 | 0.9008 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9085 | 0.9085 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9099 | 0.9099 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9212 | 0.9212 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9224 | 0.9224 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9238 | 0.9238 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。