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兴合锦安利率债C 018060
债券型-长债 · 兴合基金 · 基金经理 魏婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5083累计 2.9710净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5083 | 2.9710 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5074 | 2.9701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5073 | 2.9700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5068 | 2.9695 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5065 | 2.9692 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5057 | 2.9684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5055 | 2.9682 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5058 | 2.9685 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5066 | 2.9693 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5059 | 2.9686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5059 | 2.9686 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5054 | 2.9681 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5056 | 2.9683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5053 | 2.9680 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5054 | 2.9681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5051 | 2.9678 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5050 | 2.9677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5048 | 2.9675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5046 | 2.9673 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5043 | 2.9670 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。