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汇添富深证300ETF联接C 018058
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 深证300价格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6741累计 1.6741净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6741 | 1.6741 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7063 | 1.7063 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7106 | 1.7106 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7440 | 1.7440 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7415 | 1.7415 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7764 | 1.7764 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7782 | 1.7782 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7736 | 1.7736 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8335 | 1.8335 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8751 | 1.8751 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8872 | 1.8872 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8876 | 1.8876 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8765 | 1.8765 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8463 | 1.8463 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8519 | 1.8519 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8311 | 1.8311 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8441 | 1.8441 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8588 | 1.8588 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8758 | 1.8758 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8894 | 1.8894 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。