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鹏扬淳泰一年定开债券发起式 018056
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 李斌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.1025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0450 | 1.1025 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0446 | 1.1021 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0444 | 1.1019 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0438 | 1.1013 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0435 | 1.1010 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0434 | 1.1009 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0437 | 1.1012 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0433 | 1.1008 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0434 | 1.1009 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0431 | 1.1006 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0430 | 1.1005 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0426 | 1.1001 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0423 | 1.0998 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0420 | 1.0995 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0418 | 1.0993 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0416 | 1.0991 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0414 | 1.0989 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0414 | 1.0989 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0414 | 1.0989 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0414 | 1.0989 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。