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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050
债券型-长债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 王林希申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1163累计 1.1163净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1159 | 1.1159 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1161 | 1.1161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1142 | 1.1142 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1132 | 1.1132 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1119 | 1.1119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1125 | 1.1125 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1112 | 1.1112 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1101 | 1.1101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1083 | 1.1083 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1066 | 1.1066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1061 | 1.1061 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1076 | 1.1076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1073 | 1.1073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1072 | 1.1072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。