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申万菱信数字产业股票型发起式A 018048
股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理 梁国柱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0468累计 1.0468净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0468 | 1.0468 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0560 | 1.0560 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0504 | 1.0504 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.0579 | +4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0170 | 1.0170 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0701 | 1.0701 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.0555 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1053 | 1.1053 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1278 | 1.1278 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.0915 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0847 | 1.0847 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0662 | 1.0662 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0707 | 1.0707 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0661 | 1.0661 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0701 | 1.0701 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.0710 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0908 | 1.0908 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1085 | 1.1085 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。