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申万菱信安泰景利纯债A 018047
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0109累计 1.0569净值日期 2026-03-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0109 | 1.0569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0109 | 1.0569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0109 | 1.0569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0108 | 1.0568 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0108 | 1.0568 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0108 | 1.0568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0107 | 1.0567 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0107 | 1.0567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0106 | 1.0566 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0106 | 1.0566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0105 | 1.0565 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0105 | 1.0565 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0105 | 1.0565 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0105 | 1.0565 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0103 | 1.0563 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0102 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0102 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0102 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 1.0102 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0102 | 1.0562 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。