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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 018044
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)、胡超 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0933累计 2.0933净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0933 | 2.0933 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0848 | 2.0848 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0641 | 2.0641 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0613 | 2.0613 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0570 | 2.0570 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0730 | 2.0730 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0718 | 2.0718 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0886 | 2.0886 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0733 | 2.0733 | +2.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0203 | 2.0203 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0092 | 2.0092 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9782 | 1.9782 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9789 | 1.9789 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9918 | 1.9918 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0087 | 2.0087 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9922 | 1.9922 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0126 | 2.0126 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0189 | 2.0189 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0209 | 2.0209 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0208 | 2.0208 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。