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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)、胡超 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1030累计 2.1030净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1030 | 2.1030 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0820 | 2.0820 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0792 | 2.0792 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0748 | 2.0748 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0909 | 2.0909 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0897 | 2.0897 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1066 | 2.1066 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0911 | 2.0911 | +2.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0377 | 2.0377 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0265 | 2.0265 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9952 | 1.9952 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9959 | 1.9959 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0089 | 2.0089 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0259 | 2.0259 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0093 | 2.0093 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0298 | 2.0298 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0362 | 2.0362 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0382 | 2.0382 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0381 | 2.0381 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.0343 | 2.0343 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。