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海富通稳固收益债券A 018042
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3619累计 1.3619净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3619 | 1.3619 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3681 | 1.3681 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3708 | 1.3708 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3723 | 1.3723 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3739 | 1.3739 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3717 | 1.3717 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3740 | 1.3740 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3720 | 1.3720 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3712 | 1.3712 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3756 | 1.3756 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3798 | 1.3798 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3814 | 1.3814 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3812 | 1.3812 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3782 | 1.3782 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3746 | 1.3746 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3757 | 1.3757 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3757 | 1.3757 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3776 | 1.3776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3775 | 1.3775 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3829 | 1.3829 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。