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财通资管鑫逸混合E 018041
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 石玉山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8395累计 1.8395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8395 | 1.8395 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8516 | 1.8516 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8507 | 1.8507 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8577 | 1.8577 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8569 | 1.8569 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8536 | 1.8536 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8630 | 1.8630 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8767 | 1.8767 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8825 | 1.8825 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8863 | 1.8863 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8842 | 1.8842 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8744 | 1.8744 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8753 | 1.8753 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8649 | 1.8649 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8700 | 1.8700 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8683 | 1.8683 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8704 | 1.8704 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8765 | 1.8765 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8801 | 1.8801 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8833 | 1.8833 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。