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富国融裕两年持有期混合C 018039
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹文俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0271累计 1.0271净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0271 | 1.0271 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0412 | 1.0412 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0440 | 1.0440 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0580 | 1.0580 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0566 | 1.0566 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.0745 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0704 | 1.0704 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1040 | 1.1040 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1236 | 1.1236 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1227 | 1.1227 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1254 | 1.1254 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1229 | 1.1229 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1042 | 1.1042 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1154 | 1.1154 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1081 | 1.1081 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1110 | 1.1110 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1055 | 1.1055 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1152 | 1.1152 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1285 | 1.1285 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。