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国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 国证绿色电力指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0696累计 1.0696净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0696 | 1.0696 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0674 | 1.0674 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0678 | 1.0678 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0510 | 1.0510 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0438 | 1.0438 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.0467 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0429 | 1.0429 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0577 | 1.0577 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0583 | 1.0583 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0563 | 1.0563 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0689 | 1.0689 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0665 | 1.0665 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0707 | 1.0707 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0689 | 1.0689 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0702 | 1.0702 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0638 | 1.0638 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0554 | 1.0554 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0490 | 1.0490 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。