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嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证智选航空航天科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8219累计 0.8219净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8219 | 0.8219 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8273 | 0.8273 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8086 | 0.8086 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8241 | 0.8241 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8294 | 0.8294 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8330 | 0.8330 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8315 | 0.8315 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8353 | 0.8353 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8514 | 0.8514 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8653 | 0.8653 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8723 | 0.8723 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8750 | 0.8750 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8644 | 0.8644 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8532 | 0.8532 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8637 | 0.8637 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8573 | 0.8573 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8639 | 0.8639 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8768 | 0.8768 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8802 | 0.8802 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8853 | 0.8853 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。