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嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证智选航空航天科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8315累计 0.8315净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8315 | 0.8315 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8369 | 0.8369 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8404 | 0.8404 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8389 | 0.8389 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8427 | 0.8427 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8590 | 0.8590 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8729 | 0.8729 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8801 | 0.8801 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8827 | 0.8827 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8720 | 0.8720 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8607 | 0.8607 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8713 | 0.8713 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8648 | 0.8648 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8715 | 0.8715 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8845 | 0.8845 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8880 | 0.8880 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8930 | 0.8930 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8858 | 0.8858 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8721 | 0.8721 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8789 | 0.8789 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。