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华商上游产业股票C 018023
股票型 · 华商基金 · 基金经理 张文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4401累计 3.4401净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4401 | 3.4401 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5067 | 3.5067 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5161 | 3.5161 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6442 | 3.6442 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6175 | 3.6175 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5978 | 3.5978 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5752 | 3.5752 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5986 | 3.5986 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6893 | 3.6893 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7835 | 3.7835 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7826 | 3.7826 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8159 | 3.8159 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7641 | 3.7641 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7272 | 3.7272 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7675 | 3.7675 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7178 | 3.7178 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7232 | 3.7232 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7182 | 3.7182 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8257 | 3.8257 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8799 | 3.8799 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。