返回基金中心
泓德裕盈三个月定开债券A 018017
债券型-混合一级 · 泓德基金 · 基金经理 王璐、刘佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.0496净值日期 2025-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0426 | 1.0496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0426 | 1.0496 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0426 | 1.0496 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0426 | 1.0496 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0424 | 1.0494 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0423 | 1.0493 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0422 | 1.0492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0420 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0418 | 1.0488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0415 | 1.0485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0412 | 1.0482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0410 | 1.0480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-01 | 1.0409 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.0409 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.0409 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.0409 | 1.0479 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.0176 | 1.0246 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.0045 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.0045 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.0045 | 1.0115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。