返回基金中心
工银瑞宏6个月定开债券A 018015
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0271累计 1.0671净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0271 | 1.0671 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0266 | 1.0666 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0261 | 1.0661 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 1.0655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0252 | 1.0652 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.0651 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0256 | 1.0656 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0250 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0250 | 1.0650 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0247 | 1.0647 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0247 | 1.0647 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.0645 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0243 | 1.0643 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0240 | 1.0640 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0239 | 1.0639 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.0636 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0234 | 1.0634 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0233 | 1.0633 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0234 | 1.0634 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0234 | 1.0634 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。