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大成优选混合(LOF)C 018008
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 戴军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4490累计 4.4490净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.4490 | 4.4490 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4790 | 4.4790 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4690 | 4.4690 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5410 | 4.5410 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4940 | 4.4940 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5050 | 4.5050 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4880 | 4.4880 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5270 | 4.5270 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5010 | 4.5010 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5270 | 4.5270 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4820 | 4.4820 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4430 | 4.4430 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4180 | 4.4180 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4320 | 4.4320 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4570 | 4.4570 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4300 | 4.4300 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4650 | 4.4650 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4830 | 4.4830 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4860 | 4.4860 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5100 | 4.5100 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。