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广发优质生活混合C 018004
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9401累计 0.9401净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9401 | 0.9401 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9472 | 0.9472 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9808 | 0.9808 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0111 | 1.0111 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0017 | 1.0017 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0242 | 1.0242 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0336 | 1.0336 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0673 | 1.0673 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0852 | 1.0852 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0677 | 1.0677 | −6.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1394 | 1.1394 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1709 | 1.1709 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1641 | 1.1641 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1772 | 1.1772 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1762 | 1.1762 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.1442 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1447 | 1.1447 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1161 | 1.1161 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1053 | 1.1053 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.1150 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。