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鹏华芯片产业混合发起式C 018001

混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4256累计 2.4256净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4256	2.4256	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4706	2.4706	+0.30%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4631	2.4631	−4.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5690	2.5690	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6162	2.6162	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6203	2.6203	−3.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7032	2.7032	−2.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7588	2.7588	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7618	2.7618	+0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7532	2.7532	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7492	2.7492	+3.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6600	2.6600	+0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6389	2.6389	+4.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5362	2.5362	+1.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5105	2.5105	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5208	2.5208	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5413	2.5413	−0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5635	2.5635	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5697	2.5697	−1.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6094	2.6094	+2.51%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。