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中欧融恒平衡混合A 017998
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康、岳小博申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4070累计 1.4789净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4070 | 1.4789 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4146 | 1.4865 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4162 | 1.4881 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4226 | 1.4945 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4062 | 1.4781 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4197 | 1.4916 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4087 | 1.4806 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4111 | 1.4830 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4294 | 1.5013 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4448 | 1.5167 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4485 | 1.5204 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4547 | 1.5266 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4551 | 1.5270 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4507 | 1.5226 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4633 | 1.5352 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4622 | 1.5341 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4790 | 1.5509 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4828 | 1.5547 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5032 | 1.5751 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5127 | 1.5846 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。