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华泰柏瑞致远混合C 017992
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 叶丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.1901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1451 | 1.1901 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1345 | 1.1795 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1416 | 1.1866 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1409 | 1.1859 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1748 | 1.2198 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1676 | 1.2126 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1570 | 1.2020 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1889 | 1.2339 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2051 | 1.2501 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2092 | 1.2542 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2146 | 1.2596 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2148 | 1.2598 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2040 | 1.2490 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2044 | 1.2494 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1871 | 1.2321 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1971 | 1.2421 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2033 | 1.2483 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2081 | 1.2531 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2050 | 1.2500 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2129 | 1.2579 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。