返回基金中心
华泰柏瑞致远混合A 017991
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 叶丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1490累计 1.1940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1490 | 1.1940 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1542 | 1.1992 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1704 | 1.2154 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.2046 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1668 | 1.2118 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1661 | 1.2111 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2005 | 1.2455 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1931 | 1.2381 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1823 | 1.2273 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2149 | 1.2599 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2312 | 1.2762 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2354 | 1.2804 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2408 | 1.2858 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2410 | 1.2860 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2299 | 1.2749 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2304 | 1.2754 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2126 | 1.2576 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2228 | 1.2678 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2291 | 1.2741 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2340 | 1.2790 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。