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易方达国企主题混合C 017988
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 张晓宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5411累计 1.5411净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5411 | 1.5411 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5934 | 1.5934 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5916 | 1.5916 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6016 | 1.6016 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6044 | 1.6044 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6118 | 1.6118 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6597 | 1.6597 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6937 | 1.6937 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6989 | 1.6989 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7245 | 1.7245 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7125 | 1.7125 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6853 | 1.6853 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6780 | 1.6780 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6622 | 1.6622 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6559 | 1.6559 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6735 | 1.6735 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7049 | 1.7049 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7160 | 1.7160 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6877 | 1.6877 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6729 | 1.6729 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。