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易方达国企主题混合A 017987
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 张晓宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5802累计 1.5802净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5802 | 1.5802 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5912 | 1.5912 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5677 | 1.5677 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6208 | 1.6208 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6190 | 1.6190 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6289 | 1.6289 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6317 | 1.6317 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6392 | 1.6392 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6879 | 1.6879 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7224 | 1.7224 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7277 | 1.7277 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7537 | 1.7537 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7414 | 1.7414 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7137 | 1.7137 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7062 | 1.7062 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6902 | 1.6902 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6838 | 1.6838 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7016 | 1.7016 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7335 | 1.7335 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7447 | 1.7447 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。