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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 017980
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1065累计 1.1065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1065 | 1.1065 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.1040 | −1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1190 | 1.1190 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1210 | 1.1210 | −1.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1421 | 1.1421 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1477 | 1.1477 | +0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1424 | 1.1424 | −2.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1713 | 1.1713 | −1.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1889 | 1.1889 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1897 | 1.1897 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1906 | 1.1906 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1821 | 1.1821 | +1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1641 | 1.1641 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1657 | 1.1657 | +1.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1475 | 1.1475 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1521 | 1.1521 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1527 | 1.1527 | −1.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1669 | 1.1669 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1740 | 1.1740 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1747 | 1.1747 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。