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信澳优享生活混合A 017977
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9627累计 0.9627净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9627 | 0.9627 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9639 | 0.9639 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9835 | 0.9835 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9985 | 0.9985 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0583 | 1.0583 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0430 | 1.0430 | −7.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1234 | 1.1234 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1550 | 1.1550 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1259 | 1.1259 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1301 | 1.1301 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1137 | 1.1137 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0816 | 1.0816 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0788 | 1.0788 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0415 | 1.0415 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.0381 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0168 | 1.0168 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.0269 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0425 | 1.0425 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0473 | 1.0473 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。