返回基金中心
路博迈护航一年持有债券C 017976
债券型-混合二级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏晓雪、谢楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0033累计 1.0033净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0033 | 1.0033 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.0036 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0057 | 1.0057 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0058 | 1.0058 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0073 | 1.0073 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0085 | 1.0085 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0120 | 1.0120 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0146 | 1.0146 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0147 | 1.0147 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0143 | 1.0143 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0116 | 1.0116 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0122 | 1.0122 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0109 | 1.0109 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0104 | 1.0104 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.0114 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0139 | 1.0139 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0151 | 1.0151 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。