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路博迈护航一年持有债券A 017975
债券型-混合二级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏晓雪、谢楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0181累计 1.0181净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0181 | 1.0181 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0202 | 1.0202 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0203 | 1.0203 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.0235 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0230 | 1.0230 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0264 | 1.0264 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.0291 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0294 | 1.0294 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0287 | 1.0287 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0259 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.0266 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0252 | 1.0252 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0248 | 1.0248 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0257 | 1.0257 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0282 | 1.0282 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0294 | 1.0294 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0297 | 1.0297 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。