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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971
QDII-FOF · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.1561累计 0.1561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1561 | 0.1561 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1559 | 0.1559 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1558 | 0.1558 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1559 | 0.1559 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1560 | 0.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1560 | 0.1560 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1561 | 0.1561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1561 | 0.1561 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1562 | 0.1562 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1563 | 0.1563 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1564 | 0.1564 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1564 | 0.1564 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1565 | 0.1565 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。