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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970
QDII-FOF · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.0509净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.0509 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0513 | 1.0513 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0516 | 1.0516 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0502 | 1.0502 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.0503 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.0506 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0525 | 1.0525 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0528 | 1.0528 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0533 | 1.0533 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.0534 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0539 | 1.0539 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0551 | 1.0551 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0559 | 1.0559 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.0564 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0567 | 1.0567 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0581 | 1.0581 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0591 | 1.0591 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0599 | 1.0599 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0605 | 1.0605 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0608 | 1.0608 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。