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招商匠心优选混合A 017964
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王奇超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6962累计 1.6962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6962 | 1.6962 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7070 | 1.7070 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7141 | 1.7141 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7162 | 1.7162 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7058 | 1.7058 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7178 | 1.7178 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7061 | 1.7061 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6824 | 1.6824 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6765 | 1.6765 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7015 | 1.7015 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6925 | 1.6925 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6978 | 1.6978 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6862 | 1.6862 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6696 | 1.6696 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6853 | 1.6853 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6844 | 1.6844 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7019 | 1.7019 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7030 | 1.7030 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7291 | 1.7291 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7439 | 1.7439 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。