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招商趋势领航混合C 017961
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 梁辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7357累计 1.7357净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7357 | 1.7357 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7307 | 1.7307 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7353 | 1.7353 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7318 | 1.7318 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7421 | 1.7421 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7436 | 1.7436 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7360 | 1.7360 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7379 | 1.7379 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7613 | 1.7613 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7858 | 1.7858 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7892 | 1.7892 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7919 | 1.7919 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7782 | 1.7782 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7561 | 1.7561 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7628 | 1.7628 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7389 | 1.7389 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7443 | 1.7443 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7508 | 1.7508 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7581 | 1.7581 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7578 | 1.7578 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。