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招商趋势领航混合A 017960
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 梁辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7690累计 1.7690净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7690 | 1.7690 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7655 | 1.7655 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7736 | 1.7736 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7685 | 1.7685 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7732 | 1.7732 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7695 | 1.7695 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7800 | 1.7800 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7813 | 1.7813 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7735 | 1.7735 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7754 | 1.7754 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7992 | 1.7992 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8242 | 1.8242 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8276 | 1.8276 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8304 | 1.8304 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8163 | 1.8163 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7937 | 1.7937 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8005 | 1.8005 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7761 | 1.7761 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7815 | 1.7815 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7880 | 1.7880 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。