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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 017952
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6110累计 1.6110净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6110 | 1.6110 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5708 | 1.5708 | −4.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6379 | 1.6379 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6422 | 1.6422 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6414 | 1.6414 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6311 | 1.6311 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6200 | 1.6200 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6548 | 1.6548 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6304 | 1.6304 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6133 | 1.6133 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6323 | 1.6323 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6005 | 1.6005 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5982 | 1.5982 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6225 | 1.6225 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6084 | 1.6084 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6086 | 1.6086 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6295 | 1.6295 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6431 | 1.6431 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6767 | 1.6767 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6768 | 1.6768 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。