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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 017951
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5601累计 1.5601净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5601 | 1.5601 | −2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5952 | 1.5952 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6100 | 1.6100 | +2.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5699 | 1.5699 | −4.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6369 | 1.6369 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6411 | 1.6411 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6403 | 1.6403 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6298 | 1.6298 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6187 | 1.6187 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6534 | 1.6534 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6289 | 1.6289 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6118 | 1.6118 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6306 | 1.6306 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5989 | 1.5989 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5965 | 1.5965 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6208 | 1.6208 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6067 | 1.6067 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6069 | 1.6069 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6278 | 1.6278 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6412 | 1.6412 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。