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国富港股通远见价值混合C 017947
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7829累计 0.7829净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7829 | 0.7829 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7881 | 0.7881 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7964 | 0.7964 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8008 | 0.8008 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7910 | 0.7910 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8220 | 0.8220 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8172 | 0.8172 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8146 | 0.8146 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8303 | 0.8303 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8389 | 0.8389 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8456 | 0.8456 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8461 | 0.8461 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8391 | 0.8391 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8253 | 0.8253 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8301 | 0.8301 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8292 | 0.8292 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8384 | 0.8384 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8424 | 0.8424 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8505 | 0.8505 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8625 | 0.8625 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。