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国泰海通远见价值混合发起C 017936
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3728累计 1.3728净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3728 | 1.3728 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3920 | 1.3920 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3982 | 1.3982 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4038 | 1.4038 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3976 | 1.3976 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3911 | 1.3911 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3858 | 1.3858 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3741 | 1.3741 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3661 | 1.3661 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3746 | 1.3746 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3773 | 1.3773 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3816 | 1.3816 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3839 | 1.3839 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3929 | 1.3929 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3913 | 1.3913 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3949 | 1.3949 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4067 | 1.4067 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4178 | 1.4178 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4179 | 1.4179 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4377 | 1.4377 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。