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国泰海通高端装备混合发起C 017934
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李煜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0203累计 1.0203净值日期 2026-02-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0203 | 1.0203 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0372 | 1.0372 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0225 | 1.0225 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0143 | 1.0143 | +1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 0.9957 | 0.9957 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0096 | 1.0096 | +1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 0.9926 | 0.9926 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 0.9959 | 0.9959 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 0.9921 | 0.9921 | +2.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 0.9672 | 0.9672 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 0.9712 | 0.9712 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-04 | 0.9820 | 0.9820 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-03 | 0.9845 | 0.9845 | +3.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-02 | 0.9521 | 0.9521 | −4.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 0.9983 | 0.9983 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 0.9985 | 0.9985 | −2.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.0275 | 1.0275 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0097 | 1.0097 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-26 | 0.9927 | 0.9927 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0112 | 1.0112 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。