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富达传承6个月股票C 017932
股票型 · 富达基金(中国) · 基金经理 周文群、张笑牧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0232累计 1.0232净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0232 | 1.0232 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0416 | 1.0416 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0498 | 1.0498 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0577 | 1.0577 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0598 | 1.0598 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0539 | 1.0539 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0734 | 1.0734 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.0687 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0680 | 1.0680 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0854 | 1.0854 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0978 | 1.0978 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1018 | 1.1018 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1055 | 1.1055 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0987 | 1.0987 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0893 | 1.0893 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0924 | 1.0924 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0903 | 1.0903 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0947 | 1.0947 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0935 | 1.0935 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1073 | 1.1073 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。